نرم افزار حسابداری
آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار


در این مقاله آموزشی سعی داریم شما کاربران و مشتریان محترم را با انواع و اجزاء سند حسابداری در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم آشنا نماییم. همچنین شما با مطالعه این مقاله می‌توانید با نحوه ثبت سند حسابداری و جستجو در اسناد هم آشنا شوید. در ضمن با مفاهیمی مثل وضعیت سند و شرح آن نیز آشنا می‌شوید.

سند حسابداری چیست؟

در تمامی نرم افزارهای حسابداری و مالی که پایه و اساس آن بر اساس حسابداری دوبل (دوطرفه) چیده شده است برای ثبت هر رویداد مالی از فرمی استفاده می‌کنیم که به آن سند حسابداری گفته می‌شود. ورود اطلاعات هر رویداد مالی در نرم افزار حسابداری تنها از طریق ثبت سند حسابداری صورت می‌پذیرد لذا سند حسابداری به‌عنوان درگاه ورود اطلاعات در سیستم حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است.

نحوه ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

این بخش از نرم افزار بیشتر مورد استفاده حسابداران و مدیران مالی قرار می‌گیرد، زیرا به اطلاعات کامل حسابداری نیاز دارد. برای استفاده از گزاشات حسابداری مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و… ابتدا اسناد حسابداری ثبت شود که در نرم افزار سپیدار اسناد حسابداری به دو دسته سند حسابداری اتوماتیک و سند حسابداری دستی تقسیم می‌شود.

سند حسابداری اتوماتیک

در نرم افزاری حسابداری سپیدار امکانی فراهم شده تا کاربران بدون داشتن اطلاعات حسابداری به راحتی بتوانند با استفاده از عملیات موجود در نرم افزار مانند فاکتور خرید، فاکتور فروش، عملیات دریافت و پرداخت و سایر عملیات موجود در نرم افزار به ثبت رویدادهای مالی روزانه خود بپردازند و نرم افزار به‌صورت اتوماتیک اسناد حسابداری آن عملیات را ثبت می‌کند.

سند حسابداری دستی (غیر اتوماتیک)

در نرم افزار حسابداری سپیدار این امکان وجود دارد تا در صورت تمایل کاربر برای انجام امور مالی از سند حسابداری دستی استفاده نماید. در این آموزش نحوه ثبت سند حسابداری دستی (غیر اتوماتیک) به‌صورت کامل آموزش داده شده است. در منوی های سمت راست، ماژول حسابداری را باز کرده و در قسمت عملیات بر روی سند حسابداری جدید کلیک کنید.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

در تصویر زیر یک سند حسابداری نرم افزار سپیدار را مشاهده می‌کنید که جزئیات آن را در ادامه مطالعه می‌نمایید.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

انواع شماره در سند حسابداری

در سند حسابداری در نرم افزار سپیدار انواع شماره‌گذاری را داریم که هرکدام از این شماره‌ها به‌منظور گزارش‌گیری بهتر بسیار کاربردی خواهند بود. در یک سند حسابداری سپیدار شماره‌های ذیل موجود هستند.

  • شماره سند
  • شماره فرعی
  • شماره عطف
  • شماره روزانه

 برخی از این شماره‌های به‌صورت سیستمی و برخی به‌دلخواه کاربر ثبت خواهند شد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

1. شماره سند

شماره سند در نرم افزار سپیدار بعد از ذخیره سند ثبت می‌گردد که به دو روش دستی و اتوماتیک و بر اساس سال‌های مالی صادر می‌گردد که در روش دستی کاربر در صورت تمایل می‌تواند به‌صورت دستی این شماره را وارد کند. پس از حذف سند می‌توان شماره آن را به سند دیگر اختصاص داد. همچنین در منوی تنظیمات روش‌های شماره‌گذاری جدید در قسمت موجودیت سند حسابداری را انتخاب کرده و نحوه شماره‌گذاری آن را به دو صورت خودکار و دستی می‌توان تنظیم کرد.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

در نهایت می‌توان با شماره‌گذاری مجدد اسناد ترتیب شماره اسناد را جهت گزارش‌های قانونی اصلاح کرد که در ادامه به نحوه شماره‌گذاری مجدد اسناد حسابداری در نرم افزار سپیدار اشاره خواهد شد.

 2. شماره فرعی

شماره فرعی در اختیار کاربر است، به نحوی که ورود یا خالی گذاشتن آن خللی در صدور سند ایجاد نمی‌کند.

ویژگی این شماره قابلیت تکرارپذیری آن است. به کمک این شماره می‌توان اسناد حسابداری را دسته‌بندی کرد. برای مثال: برای هر پروژه شرکت یک کد به‌عنوان شماره فرعی در نظر گرفت از این شماره می‌توان به‌عنوان سری سند استفاده کرد. با ثبت این شماره می‌توان گزارش‌های جزئی از اسناد مالی دریافت کرد.

3. شماره عطف

با صدور هر سند حسابداری، یک شماره عطف به آن اختصاص می‌یابد. شماره عطف توسط کاربر قابل‌تغییر نیست و با حذف سند حذف خواهد شد.

توجه: در صورتی که هیچ سند حسابداری از سیستم حذف نشود، شماره عطف و شماره سند برابر خواهند بود. به کمک شماره عطف می‌توان ترتیب ورود اسناد در سیستم را پیگیری کرد.

نکته 1: می‌توان با تیک زدن گزینه “شماره‌گذاری شماره عطف در شماره‌گذاری مجدد اسناد” که در منوی تنظیمات، تنظیمات و در قسمت حسابداری قرار گرفته است. شماره عطف اسناد حسابداری را با شماره‌گذاری مجدد اسناد تغییر داد.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

نکته 2: در صورتی که هیچ سند حسابداری از سیستم حذف نشود، شماره عطف و شماره سند برابر خواهند بود. در صورت تمایل می‌توان در منوی تنظیمات نمایش شماره عطف در روکش سند حسابداری را غیرفعال نمود.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

4. شماره روزانه

شماره روزانه نشان‌دهنده ترتیب صدور اسناد در هر روز است. این شماره به‌صورت سیستمی صادر می‌شود. مبنای شماره‌گذاری مجدد اسناد در تاریخ‌های برابر، شماره روزانه سند است. همچنین در گزارش‌های امکان فیلتر اسناد با شماره روزانه‌های یکسان وجود دارد. برای مثال اولین سند صادرشده در تاریخ‌های متفاوت.

شماره‌گذاری مجدد اسناد

پس از صدور و حذف اسناد، می‌توان شماره حسابداری را مجدد مرتب کرد. برای این کار کافی است در منوی حسابداری، شماره‌گذاری مجدد اسناد را انتخاب نمایید. با انجام این عملیات شماره اسناد به ترتیب تاریخ و شماره روزانه مرتب خواهند شد.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

تاریخ سند حسابداری

هر رویداد مالی یا رویدادهای مالی در یک تاریخ مشخص اتفاق می‌افتد، بدون درج تاریخ ثبت سند حسابداری امکان‌پذیر نیست. سند باید تاریخ داشته باشد و روز، ماه و سال وقوع رویداد مالی کاملاً مشخص باشد. تاریخ هر سند درواقع شناسنامه است و سند بدون تاریخ ارزش قانونی نخواهد داشت. در بالای فرم سند حسابداری تاریخ سند را مشخص می‌کنیم، در اسناد حسابداری که اتوماتیک ثبت می‌شود این تاریخ قابل‌تغییر نیست و تاریخی که در عملیات درج شده است را قرار می‌دهد.

نکته: با استفاده از گزینه روز جاری، تاریخ روز جاری در قسمت تاریخ درج می‌شود.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

انواع سند در حسابداری

اسناد مالی از لحاظ ماهیت صادرشده به 5 نوع اصلی تقسیم می‌شوند.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

1. سند افتتاحیه

در ابتدای دوره به‌منظور شروع و انتقال مانده از دوره مالی قبل درج می‌شود که این سند در اولین دوره مالی در سیستم سپیدار قابل‌تغییر است اما از دوره مالی دوم به بعد قابل‌ویرایش نیست.

2. سند عمومی

این نوع سند هنگام ثبت سندهای دستی که توسط خود کاربر انجام می‌شود قرار می‌گیرد که در این نوع سند خود کاربر باید ماهیت حساب بدهکار و بستانکار را شناسایی کند.

3. سند سیستمی

این سند از زیر سیستم‌های دیگر نرم افزار سپیدار مانند مشتریان و فروش، تأمین‌کنندگان و انبار و… که به‌صورت اتوماتیک ثبت می‌شود درج می‌شود که این نوع اسناد فقط قابلیت تغییر شرح هر آرتیکل را می‌دهد.

4. سند بستن حساب‌ها

این نوع سند به‌منظور بستن حساب‌های موقت (سود و زیانی) که به‌صورت اتوماتیک است ثبت می‌شود، این نوع سند قابل‌ویرایش نیست.

5. سند اختتامیه

این نوع سند به‌منظور بستن حساب‌های دائم (ترازنامه‌ای) که در پایان دوره مالی ثبت می‌شود درج می‌گردد، این سند قابل‌ویرایش نیست و به‌صورت اتوماتیک ثبت می‌شود.

وضعیت سند

در نرم افزار حسابداری سپیدار اسناد به‌صورت موقت ذخیره می‌شوند، سپس با صلاح‌دید مدیر مالی یا سرپرست حسابداری می‌توان اسناد موقت را به اسناد دائمی تبدیل کرد.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

1.       سند موقت

سندی که ثبت‌شده ولی امکان تغییر و اصلاح در آن وجود دارد.

2.     سند دائم

 سندی است که امکان ویرایش و حذف آن وجود نخواهد داشت.

برای تبدیل اسناد موقت به دائم در سیستم سپیدار در منوی حسابداری و در قسمت عملیات فرم تبدیل اسناد موقت به دائم را انتخاب می‌شود.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

با وارد کردن تاریخ یا شماره اسناد حسابداری و کلیک بر قفل بالای فرم اسناد حسابداری تا آن تاریخ یا تا آن شماره از حالت موقت به دائم تبدیل می‌شوند.

آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

بعد از عملیات تبدیل اسناد موقت به دائم امکان ویرایش و حذف آن سند وجود نخواهد داشت.

نکته: در عملیات تبدیل اسناد موقت به دائم یک‌بار عملیات شماره‌گذاری مجدد اسناد برای اساس تاریخ انجام می‌شود.

توضیحات:

در این قسمت شما می‌توانید توضیحاتی درباره کل سند حسابداری وارد کنید، توجه داشته باش

ید که پر کردن قسمت توضیحات سند حسابداری الزامی نبوده و در صورت تمایل می‌توانید آن را پر کنید و در هنگام گزارش‌گیری از آن استفاده نمایید.

اموزش ثبت سند حسابداری در سیستم سپیدار

همچنین شما می‌توانید متنی که در قسمت توضیحات ثبت می‌کنید را ذخیره کنید و بعداً برای سهولت کار خود از این متن استفاده کنید کافی است برای نوشتن متن خود بر روی گزینه “ذخیره در شرح‌های پیش‌فرض” کلیک کنید تا این متن در شرح‌های پیش‌فرض ذخیره شود.

ثبت سند حسابداری در سپیدار

برای حذف شرح‌های پیش‌فرض خود باید گزینه Alt + Shift + جهت‌نمای پایین کیبورد خود را هم‌زمان گرفته تا لیست شرح‌های پیش‌فرض باز شود با استفاده از گزینه‌های جهت‌نما بر روی شرح موردنظر خود را قرار گرفته و گزینه Delete کیبورد را کلیک کنید پیغامی تحت عنوان ” آیا … حذف شود؟” که تأیید شما آن شرح حذف می‌گردد.

سیستم صادرکننده

در این قسمت مشخص می‌شود که سند صادرشده مربوط به کدام سیستم است.

آموزش ثبت سند حسابداری در سپیدار

آرتیکل در سند حسابداری

به هر سطر بدهکار یا بستانکار سند که دارای کد معین و تفصیلی و شرح و مبلغ است یک آرتیکل گفته می‌شود. هر سند باید حداقل دو آرتیکل داشته باشد. مجموع آرتیکل‌های بدهکار و بستانکار باید مساوی باشد (در اصطلاح سند تراز باشد) در غیر این صورت سند مالی ذخیره نمی‌گردد. اضافه کردن و یا حذف هر آرتیکل با استفاده از گزینه‌های + و × پایین فرم انجام می‌شود.

چگوه سند حسابداری در سپیدار بزنیم؟

ردیف در سند

ردیف هر آرتیکل شماره آن آرتیکل در سند حسابداری است.

نحوه ثبت سند حسابداری در سپیدار

شماره ردیف هر آرتیکل در تهیه گزارش از حساب‌ها و مانده در خط در آن تاریخ تأثیر می‌گذارد، کاربران می‌توانند با استفاده از گزینه انتقال “سطر به بالا” یا “انتقال سر به پایین” شماره ردیف آرتیکل‌ها را تغییر دهند.

ردیف در سند

نکته: جمع تعدادی تمام سطرهای سند شامل تمام آرتیکل‌های بدهکار و بستانکار را در پایین فرم سند حسابداری به ما نشان می‌دهد.

ردیف در سند حسابداری سپیدار

کد معین در سند

برای انتخاب حساب معین مربوطه می‌توانید کد مربوط به آن را در قسمت کد معین بنویسید و یا می‌توانید سلکتور قسمت کد معین رو باز کرده و بعد از جستجوی معین مربوطه آن را انتخاب کنید.

کد معین در سند

در این قسمت فقط کد معین قرار می‌گیرد و عنوان آن در پایین فرم سند حسابداری مشاهده می‌شود.

کد معین در سند

کد تفصیلی در سند

در این قسمت اگر حساب معین مربوطه تفصیل پذیر باشد انتخاب کد تفصیلی الزامی است که مانند کد معین فلش داخل کد تفصیلی را باز کرده و تفصیل مربوطه را انتخاب می‌نمایید. همچنین در قسمت فقط کد مربوط به آن تفصیل نمایش داده می‌شود و در پایین فرم سند حسابداری عنوان تفصیلی قرار می‌گیرد.

کد تفضیلی در سند

شرح در سند

هنگام ثبت سند حسابداری باید شرح سند مالی دقیقاً در این بخش ذکر شود که در سندهای از نوع سیستمی این شرح را سیستم بر اساس عملیات انجام‌شده ترکیب‌بندی می‌کند اما کاربران در صورت تمایل می‌توانند با ویرایش سند آن شرح را تغییر دهند.

بدهکار و بستانکار در سند

در این ستون‌ها مبلغ حساب‌هایی که بدهکار یا بستانکار می‌شود، نوشته می‌شود.

ارز در سند

اگر حساب معین مربوطه تیک ارزی را داشته باشد هنگام ثبت سند می‌توانید هم به‌صورت ارزی و هم به ارز پایه سیستم شما سند حسابداری صادر می‌شود که از این قسمت در گزارش‌های حسابداری خود قابل‌پیگیری است. برای فعال کردن تیک ارزی حساب معین خود به منوی حسابداری خود رفته، فرم درختواره حساب‌ها را باز کرده و بر روی حساب معین مربوطه راست کلیک و ویرایش رو بزنید.

نکته: در صورتی می‌توان تیک ارز برای حساب معین را فعال کرد که حساب در هیچ سال مالی گردش نداشته باشد.

ارز در سند

بعد از تیک زدن تیک ارز حساب معین در داخل سند حسابداری بعد از انتخاب معین در قسمت مبلغ ارز کلیک کرده و بر روی گزینه ” تبدیل و محاسبه ارز” کلیک می‌کنید.

تبدیل و محاسبه ارز

بعد از انتخاب این گزینه پنجره زیر نمایش داده می‌شود.

ثبت سند حسابداری

در این قسمت ارزی که از پیش از منوی شرکت در سیستم تعریف کردید را انتخاب کرده و بعد از وارد کردن نرخ ارز، سیستم به‌طور خودکار مبلغ ارز را محاسبه کرده. همچنین می‌توانید با کلیک بر روی گزینه “آخرین نرخ” از نرخ ارزی هم که در پیش در قسمت شرکت تعریف کردید استفاده کنید، دقت کنید این مقدار را بر اساس تاریخ سند و تاریخ مؤثری که در تعریف نرخ ارز وارد کردید فراخوانی می‌کند.

تبدیل و محاسبه ارز

پیگیری در سند

از ویژگی پیگیری می‌توانید برای استفاده از سطح پنجم کدینگ حساب‌های خود استفاده نمایید، برای فعال کردن این ویژگی در فرم درختواره حساب‌ها حساب معین مربوطه را ویرایش کنید و تیک پیگیری آن را فعال نمایید.

پیگیری در سند

بعد از فعال کردن ویژگی پیگیری در سند در قسمت پیگیری اطلاعات موردنیاز و تاریخ آن را یادداشت می‌نمایید، از این ویژگی در مرور حساب‌های خود گزارش‌گیری نمایید.

پیگیری در سپیدار

جستجو در سند حسابداری

جستجو در سند از بخش‌های بسیار کاربردی در اسناد حسابداری با تعداد آرتیکل‌های زیاد است و کار حسابداران را برای جستجو سریع در سند بسیار راحت می‌کند. این نکته را کاربران محترم توجه داشته باشند جستجو در سند بر اساس ردیف، کد معین، کد تفصیلی، شرح آرتیکل، بدهکار، بستانکار، مبلغ ارز، شماره پیگیری، تاریخ پیگیری امکان‌پذیر است.

جستجوی سند در حسابداری

جمع سند

جمع مبالغ ستون بدهکار و جمع مبالغ ستون بستانکار به‌صورت مجزا در زیر سند حسابداری درج می‌شوند که این دو ستون باید برابر باشد، در صورت برابری دو ستون می‌گویند سند حسابداری تراز است.

جمع سند

اختلاف در سند

در پایین فرم سند حسابداری اطلاعیه بایت اختلاف جمع مقادیر بدهکار با بستانکار به شما کاربران محترم می‌دهد.

اختلاف در سند

که اگر این مقدار داخل پرانتز باشد به‌منظور این هست که جمع مبلغ بدهکار < جمع مبلغ بستانکار است و برعکس آن یعنی جمع مبلغ بدهکار > جمع مبلغ بستانکار است.

اسناد مرتبط در سند حسابداری

در صورتی که سند حسابداری شما سیستمی باشد و از روی سیستم دیگر صادرشده است می‌توانید با استفاده از گزینه “اسناد مرتبط” که در پایین فرم سند حسابداری است فرمی که این سند حسابداری برای آن ثبت‌شده است مشاهده کرد.

اسناد مرتبط در سند حسابداری

نوار ابزار در سند حسابداری

در قسمت بالای فرم سند حسابداری نواری وجود دارد که در آن نام فرم و کلیدهای عملیاتی عمومی نمایش داده می‌شود.

نوار ابزار

  1. عملیات ذخیره سند که به ترتیب سند حسابداری جدید، ذخیره کردن، ذخیره کردن و باز کردن فرم سند حسابداری جدید و ذخیره و بستن فرم سند حسابداری قرار دارد.
  2. عملیات تکثیر یا کپی سند که این گزینه بعد از ذخیره سند فعال می‌شود، بعد از باز کردن سند حسابداری بالای فرم سند کلید تکثیر سند را انتخاب کنید. پس از باز شدن سند حسابداری جدید، تغییرات لازم را اعلام کرده و فرم را ذخیره نمایید.
  3. از عملیات چاپ می‌توانید سند حسابداری را به 5 نوع پرینت و روکش سند تهیه کنید:
  4. سند حسابداری
  5. سند حسابداری به تفکیک حساب کل
    • سند حسابداری به ترتیب حساب کل – معین – تفصیل
    • سند حسابداری به ترتیب ردیف
    • سند حسابداری پویا
  6. عملیات راهنمای تصویری که از این قسمت می‌توانید از مطالب آموزشی درباره سند حسابداری در سایت استفاده نمایید.
  7. با استفاده از این عملیات شما می‌توانید سند بعد یا قبل و یا اولین و آخرین سند حسابداری خود را مشاهده نمایید.
  8. عملیات فهرست اسناد که با کلیک بر روی آن فهرست اسناد حسابداری برای شما باز می‌شود.

 با استفاده از این گزینه فرم سند حسابداری شما بسته می‌شود.

  •  گزینه restore که با زدن این کلید، ابعاد فرمی که باز است به‌اندازه کوچک‌تر از صفحه قابل‌نمایش تغییر می‌کند.
  •  گزینه maximize که با زدن این کلید، ابعاد فرمی که باز است به‌اندازه همه صفحه قابل‌نمایش تغییر می‌کند.
  •  گزینه minimize که با زدن این کلید، فرمی که باز است همچنان باز می‌ماند ولی به پایین صفحه منتقل می‌شود.

نوار ابزار سمت راست سند حسابداری که شامل اطلاعات اصلی، یادداشت، اطلاعات تکمیلی و سؤالات متداول است:

نوار ابزار در سند حسابداری

  • اطلاعات اصلی: این تب همان فرم ثبت سند حسابداری است.
  • یادداشت: تب دوم، تب یادداشت است که اگر سند حسابداری نیاز به توضیحات بیشتر دارد، شما می‌توانید آن موارد را در این قسمت وارد کنید و به همراه فرم موردنظر ذخیره کنید و بعداً به آن مراجعه کنید و یا در گزارش‌های چاپی از این اطلاعات نیز استفاده کنید.

یادداشت در نرم افزار سپیدار

  • اطلاعات تکمیلی: ممکن است نیاز به ثبت و نگهداری اطلاعاتی داشته باشید که از قبل به‌عنوان گزینه‌های اطلاعاتی موردنیاز در آن فرم پیش بینی نشده باشند. برای ثبت چنین اطلاعاتی شما می‌توانید از این قسمت استفاده کنید و در صورت نیاز در گزارش‌ها از این اطلاعات استفاده کنید.

اطلاعات تکمیلی

در قسمت اطلاعات تکمیلی 35 گزینه وجود دارند که شما می‌توانید اطلاعات موردنیاز را در آن‌ها وارد کنید. برای ورود اطلاعات در این قسمت شما ابتدا باید موارد زیر را وارد کنید:

عنوان: باید عنوان اطلاعاتی را که می‌خواهید وارد کنید را تعیین کنید. در نظر داشته باشید که عنوانی را که در این قسمت برای سند حسابداری تعیین می‌کنید در بقیه سندهای حسابداری مشاهده خواهید کرد و می‌توانید برای آن اطلاعات وارد کنید و نیازی به ایجاد مجدد آن نیست.

نوع: جهت ورود اطلاعات باید ساختار وجود اطلاعات را تعریف کنید:

لینک: در این قسمت می‌توانید لینک متن موردنظر را ضمیمه سند حسابداری کنید.

 رشته: در این نوع گزینه‌ها، امکان تایپ کردن و ورود اطلاعات متنی وارد کنید.

 تاریخ: در این نوع گزینه‌ها، جدا کننده‌ای تاریخ نمایش داده می‌شوند و فقط می‌توان عدد وارد کرد.

عدد صحیح: در این نوع گزینه‌ها، فقط می‌توان عدد وارد کرد و عدد واردشده باید بدون اعشاری باشد.

عدد اعشاری: در این نوع گزینه‌ها، فقط می‌توان عدد وارد کرد و عدد واردشده می‌تواند اعشاری باشد.

  • سؤالات متداول: در این قسمت تعدادی از سؤالات که شما کاربران محترم ممکن است داشته باشید به همراه پاسخ آن‌ها قرار دارد.

منوی عملیات

در قسمت بالای فرم سند حسابداری با کلیک روی لوگو سپیدار، کلیه گزینه‌های عملیاتی عمومی و عملیاتی خاص موجود برای آن فرم در دسترس خواهند بود.

منوی عملیات در سپیدار

که در این فرم شما می‌توانید سند حسابداری را حذف کرده و گزارش از ثبت‌کننده و آخرین ویرایش کنند سند حسابداری به همراه تاریخ آن تهیه نمایید.


این صفحه را به اشتراک بگذارید


به این مطلب امتیاز دهید

[تعداد: 24   میانگین:  4.3/5]


24 دیدگاه برای ”آموزش ثبت سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

    1. پرستو نادی

      برای تجمیع اسناد حسابداری در سیستم ابتدا اسناد رو به دائم تبدیل کنید سپس از قسمت حسابداری، صدور سند کل رو بزنید، شما میتونید به دو روش تجمیعی ماهانه و روزانه اسناد حسابداری رو تجمیع کنید.

  1. fateme

    سلام ممنون از توضیحات کاملتون

    آیا امکان موقت کردن اسناد نیز موجود هست؟

    1. پرستو نادی

      خواهش میکنم،
      بله، در منوی عمودی حسابداری در قسمت عملیات فرم تبدیل اسناد موقت به دائم را انتخاب می کنید، بعد از انتخاب گزینه “تا شماره” عدد “صفر” رو در کادر روبروی آن وارد میکنید سپس بر روی قفل بالای فرم کلیک می نمایید که با پیغام “هیچ سندی در حالت دائم وجود ندارد” مواجه میشوید، با این عمل اسناد شما از حالت دائم به موقت تبدیل شده است.

  2. محمدمهدی

    ممنون از مطالب خوبتون. سوالی داشتم…

    چرا بعضی سندها رو نمیشه در فهرست اسناد حذف کنیم؟؟ چیکار کنیم این اسناد حذف بشن؟

    1. پرستو نادی

      خواهش میکنم،
      همانطور که در مقاله خدمتتون عرض کردم اسناد حسابداری که از سیستم های دیگر صادر شده و نوع آنها “سیستمی” است قابل حذف از فهرست اسناد حسابداری نیست و جهت حذف آن باید فرم مربوط به سند را باز کرده و بالای فرم گزینه “حذف سند حسابداری” را کلیک نمایید.
      همچنین سند افتتاحیه و اختتامیه هم از این قسمت قابل حذف نیست و برای حذف آنها باید در منوی عمودی حسابداری، در قسمت عملیات فرم “صدور سند افتتاحیه و اختتامیه” را باز کنید و بعد از انتخاب نوع سند از بالای فرم لوگوی سپیدار رو باز کنید و بر روی حذف سند کلیک نمایید، که با این عمل سند افتتاحیه و اختتامیه شما حذف می شود.
      قابل ذکر است تنها اسنادی که از نوع عمومی صادر شده باشند قابل حذف از فهرست اسناد حسابداری هستند.

    2. DariushH

      سلام
      همانطور که در میدانید در سیستم دو نوع سند وجود دارد اسنادی که از حسابداری صادر میشوند یعنی سند دستی و اسنادی که از سایر سیستم ها صادر میشوند همانند سند فاکتور فروش، اسنادی که از سیستم حسابداری صادر می شوند به راحتی قابل حذف هستند ولی اسنادی که از سایر سیستم ها صادر می شوند را نمیتوان از اسناد حسابداری حذف نمود برای این کار میتوانید وارد فرم مورد نظر شده و از داخل فرم و یا از فهرست مربوطه سند مورد نظر را حذف نمایید .

  3. سعید فیاضی

    ممنون خیلی کامل توضیح دادید
    یه سوال: میتونم کاری کنم که شرحی که توی رسید دریافت زدم توی سند حسابداریش هم بیاد؟

    1. پرستو نادی

      خواهش میکنم،
      شرحی که در سندهای حسابداری سیستمی ثبت می شود ترکیبی است که سیستم انجام میدهد و برای ویرایش آن شما می توانید بعد از صدور سند از بالای فرم گزینه ویرایش سند حسابداری کلیک نمایید و شرح سیستم را حذف و شرح مورد نظر را بنویسید و سپس آن را ذخیره نمایید.

  4. سعید عبدی

    سلام
    توضیحات خیلی خوب بود.لطفا جهت آموزش حضوری نرم افرار سپیدار چه راهنمایی می کنید.
    البته قبلا با همکاران سیستم کار کردم و جهت به روز شدن و یادآوری سیستم نیاز میبینم. دوستانی که می تونن آموزش بدن با موبایلم پیام بدن تماس میگیرم.
    تشکر ۰۹۱۲۲۱۴۹۰۸۱
    مثل قسمت انبار و مرور حساب ها و نحوه گزارش گیری و… با تشکر عبد

    1. سپیدار سیستم

      سلام. برای آموزش حضوری می توانید با یکی از نمایندگان سپیدار( اطلاعات موجود در سایت سپیدار) و یا با موسسه آموزش همکاران سیستم (84205111) تماس حاصل نمایید. ممنون از شما

  5. باران

    سلام
    درسیستم سپیدار برای ویرایش سندی ک اشتباهی شده درآن چیکاربایدکرد تا آن سند دوبار ثبت نشودویک سندبرای آن رویداد داشته باشیم؟
    مرسی

    1. سپیدار سیستم

      سلام. حذف سند حسابداری قبل از ویرایش هر فرم امکان پذیر است. بصورت کلی برای ویرایش سند حسابداری صادر شده توسط سیستمی غیر از حسابداری بایستی فرم مربوطه اصلاح و مجدد سند برای آن صادر شود و تنها سند حسابداری صادر شده از سیستم حسابداری از فهرست اسناد قابل ویرایش است.

  6. عباسی

    سلام اگر ضایعات غیر عادی مثلا ضایعات کیسه پلاستیکی رکابی داشته باشیم و همه آن را با 9 درصد ارزش افزوده بفروشیم هنگام ایجاد ضایعات و هنگام فروش ضایعات چه ثبت هایی را باید بزنیم اگر سند فروش ضایعات کیسه پلاستیکی رکابی را در سپیدار به صورت دستی ثبت کنیم آیا ارزش افزوده در اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی اعمال میشود یا نرم افزار ارزش افزوده را فقط از رسید انبار و فاکتور خرید خدمات و فاکتور فروش بررسی میکند
    اگر این ضایعات عادی باشند چطور در اون حالت هنگام ایجاد ضایعات و فروش ان چه ثبت هایی باید بزنیم ؟؟؟

    1. سپیدار سیستم

      سلام. ثبت سند به عهده خود شرکت است در عیر اینصورت باید خروج از نوع سایر ثبت شود تا سند سیستمی صادر گردد.

  7. احمد

    سلام
    تاریخ فاکتور خرید که میخواهیم در نرم افزار ثبت کنیم آیا تاریخ همان فاکتور کاغذی است یا تاریخ امروز

    است تاریخ فاکتور فروش چطور است آیا تاریخ همان فاکتور کاغذی است یا تاریخ امروز !

    1. سپیدار سیستم

      سلام. کاربر گرامی تاریخ ثبت اسناد خرید باید با تاریخ فاکتور دریافتی از تامینن کننده یکی باشد.تاریخ فروش هم تاریخی است که خود شما منجر به فروش می‌کنید.

  8. baran

    نرم افزار بر روی سیستم اخیرا نصب شده کدینگ ها را فعال کردم میخواهم سندهای سال 98 موسسه ای را ثبت می کنم اجازه صدور سند نمی ده و پیغام میده ثبت سند برای تاریخ ماقبل تاریخ روز امکان پذیر نیست

    1. سپیدار سیستم

      سلام. باید سندها را در سال مالی مربوطه بزنید. اگر سال 98 و ماقبل را تعریف کردید از پایین فرم سویچ کنید و به همان سال بروید.

  9. رضا بیرامی

    خواهشمندم دوستانی که در خصوص بیمه پرسنلی اطلاعاتی دارند راهنمائی کنند . مثلاً من 19سال در یک شرکت کارمی کنم و همیشه حداقل حقوق را دریافت کردم و براساس همان هم بیمه برایم رد می شود . دراین صورت برای بازنشستگی مشکل دارم . بواقع من از کار فرما حقوق دیگری می گیرم به خاطر مالیات و غیره بیمه مارا کم ردمی کنند من چهار تا بچه دارم در صورت نیاز بااین مبلغ چگونه زندگی کنم . از همه دوستان خواهش می کنم راهنمایی کنند . نماینده بیمه شرکت بهانه های قانونی می آورد . باتشکر

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *